Obligation Accunia European CLO I B.V 0% ( US00439YAF34 ) en EUR

Société émettrice Accunia European CLO I B.V
Prix sur le marché refresh price now   98.06 %  ⇌ 
Pays  Pays-Bas
Code ISIN  US00439YAF34 ( en EUR )
Coupon 0%
Echéance 15/07/2029



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Cusip 00439YAF3
Description détaillée Accunia European CLO I B.V. est une société de droit néerlandais constituée comme un véhicule de titrisation de créances (CLO) qui investit principalement dans un portefeuille diversifié de prêts bancaires européens à haut rendement.

L'Obligation émise par Accunia European CLO I B.V ( Pays-Bas ) , en EUR, avec le code ISIN US00439YAF34, paye un coupon de 0% par an.
Le paiement des coupons est trimestriel et la maturité de l'Obligation est le 15/07/2029
DateClean price
16/03/202698.06%
09/01/202698.06%
12/11/202598.06%
17/09/202598.06%
24/07/202598.06%
23/05/202598.06%
10/03/202598.06%
15/01/202598.06%
20/11/202498.06%
02/10/202498.06%
16/08/202498.06%
07/08/2024100.00%
30/11/202398.06%
07/08/202398.06%
14/07/202398.06%
20/06/202398.06%
27/05/202398.06%
03/05/202398.06%
09/04/202398.06%
16/03/202398.06%
21/02/202398.06%
29/01/202398.06%
06/01/202398.06%
14/12/202298.06%
21/11/202298.06%
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08/10/202298.06%
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18/08/202298.06%
03/08/202298.06%
19/07/202298.06%
03/07/202298.06%
18/06/202298.06%
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05/05/202298.06%
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04/04/202298.06%
20/03/202298.06%
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19/02/202298.06%
01/02/202298.06%
14/01/202298.06%
27/12/202198.06%
11/12/202198.06%
25/11/202198.06%
10/11/202198.06%
27/10/202198.06%
13/10/202198.06%
29/09/202198.06%
09/09/202198.06%
26/08/202198.06%
13/08/202198.06%
01/08/202198.06%
20/07/202198.06%
07/07/202198.06%
23/06/202198.06%
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21/05/202198.06%
04/05/202198.06%
13/04/202198.06%
27/03/202198.06%
10/03/202198.06%
23/02/202198.06%
07/02/202198.06%